有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月5日-平成29年7月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月4日現在 | 当 期 平成29年7月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,152,394 | 20,661,266 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,030,462,650 | 1,110,850,903 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,002 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 29,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 1,043,616,047 | 1,161,513,170 | |||
| 資産合計 | 1,043,616,047 | 1,161,513,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,687,947 | 6,331,445 | |||
| 未払解約金 | 63,677 | 917 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,493 | 29,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 962,357 | 1,018,507 | |||
| その他未払費用 | 41,334 | 46,280 | |||
| 流動負債合計 | 6,782,808 | 7,426,244 | |||
| 負債合計 | 6,782,808 | 7,426,244 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,137,589,535 | ※1 1,266,289,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 100,756,296 | ※2 △ 112,202,255 | |||
| (分配準備積立金) | 19,230,934 | 3,659,112 | |||
| 元本等合計 | 1,036,833,239 | 1,154,086,926 | |||
| 純資産合計 | 1,036,833,239 | 1,154,086,926 | |||
| 負債純資産合計 | 1,043,616,047 | 1,161,513,170 | |||
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