有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月4日-平成30年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月3日現在 | 当 期 平成30年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,661,266 | 21,131,283 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,110,850,903 | 1,094,463,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |||
| 未収入金 | 29,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,161,513,170 | 1,115,595,317 | |||
| 資産合計 | 1,161,513,170 | 1,115,595,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,331,445 | 6,190,626 | |||
| 未払解約金 | 917 | 873,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,095 | 30,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,018,507 | 1,074,930 | |||
| その他未払費用 | 46,280 | 46,292 | |||
| 流動負債合計 | 7,426,244 | 8,215,739 | |||
| 負債合計 | 7,426,244 | 8,215,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,266,289,181 | ※1 1,238,125,228 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 112,202,255 | ※2 △ 130,745,650 | |||
| (分配準備積立金) | 3,659,112 | - | |||
| 元本等合計 | 1,154,086,926 | 1,107,379,578 | |||
| 純資産合計 | 1,154,086,926 | 1,107,379,578 | |||
| 負債純資産合計 | 1,161,513,170 | 1,115,595,317 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
