有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月6日-令和4年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月5日現在 | 当 期 2022年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,065,197 | 4,144,943 | |||
| 投資信託受益証券 | 362,020,507 | 169,436,246 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 377,086,704 | 173,582,189 | |||
| 資産合計 | 377,086,704 | 173,582,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,433,517 | 822,041 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,979 | 5,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 384,533 | 176,426 | |||
| その他未払費用 | 16,103 | 12,683 | |||
| 流動負債合計 | 1,845,132 | 1,016,184 | |||
| 負債合計 | 1,845,132 | 1,016,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 477,839,168 | ※1 274,013,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 102,597,596 | ※2 △ 101,447,874 | |||
| (分配準備積立金) | 6,770,899 | 4,459,543 | |||
| 元本等合計 | 375,241,572 | 172,566,005 | |||
| 純資産合計 | 375,241,572 | 172,566,005 | |||
| 負債純資産合計 | 377,086,704 | 173,582,189 | |||
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