有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月7日-平成26年7月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月6日現在 | 当 期 平成26年7月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,945,851 | 20,147,486 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,017,393,115 | 1,718,428,154 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,003 | |||
| 未収入金 | 13,609,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,058,949,967 | 1,738,576,643 | |||
| 資産合計 | 2,058,949,967 | 1,738,576,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,467,942 | 8,812,997 | |||
| 未払解約金 | 13,605,169 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 60,777 | 45,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,127,367 | 1,609,795 | |||
| その他未払費用 | 87,993 | 72,022 | |||
| 流動負債合計 | 26,349,248 | 10,540,800 | |||
| 負債合計 | 26,349,248 | 10,540,800 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,093,588,495 | ※1 1,762,599,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 60,987,776 | ※2 △ 34,563,626 | |||
| (分配準備積立金) | 93,418,204 | 76,617,506 | |||
| 元本等合計 | 2,032,600,719 | 1,728,035,843 | |||
| 純資産合計 | 2,032,600,719 | 1,728,035,843 | |||
| 負債純資産合計 | 2,058,949,967 | 1,738,576,643 | |||
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