有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月5日-平成30年7月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月4日現在 | 当 期 平成30年7月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,046,163 | |||
| コール・ローン | 21,131,283 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,094,463,032 | 897,383,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 1,115,595,317 | 906,430,547 | |||
| 資産合計 | 1,115,595,317 | 906,430,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,190,626 | 3,340,956 | |||
| 未払解約金 | 873,185 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 30,706 | 24,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,074,930 | 844,906 | |||
| その他未払費用 | 46,292 | 41,967 | |||
| 流動負債合計 | 8,215,739 | 4,251,964 | |||
| 負債合計 | 8,215,739 | 4,251,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,238,125,228 | ※1 1,113,652,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 130,745,650 | ※2 △ 211,473,608 | |||
| 元本等合計 | 1,107,379,578 | 902,178,583 | |||
| 純資産合計 | 1,107,379,578 | 902,178,583 | |||
| 負債純資産合計 | 1,115,595,317 | 906,430,547 | |||
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