有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/04-2024/01/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年7月3日現在 | 当期 2024年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,343,579 | 1,057,273 | |||
| 投資信託受益証券 | 78,167,457 | 68,666,892 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 80,512,035 | 69,725,164 | |||
| 資産合計 | 80,512,035 | 69,725,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 448,086 | 212,734 | |||
| 未払解約金 | 114,378 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,012 | 1,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,600 | 68,527 | |||
| その他未払費用 | 3,841 | 2,935 | |||
| 流動負債合計 | 638,917 | 286,141 | |||
| 負債合計 | 638,917 | 286,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 224,043,127 | ※1 212,734,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 144,170,009 | ※2 △ 143,295,521 | |||
| 元本等合計 | 79,873,118 | 69,439,023 | |||
| 純資産合計 | 79,873,118 | 69,439,023 | |||
| 負債純資産合計 | 80,512,035 | 69,725,164 | |||
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