有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月4日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月3日現在 | 当 期 2020年1月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,497,136 | 5,317,686 | |||
| 投資信託受益証券 | 529,857,125 | 462,673,978 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 535,355,262 | 467,992,664 | |||
| 資産合計 | 535,355,262 | 467,992,664 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,937,599 | 1,765,090 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,038 | 14,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 491,509 | 503,978 | |||
| その他未払費用 | 20,121 | 20,636 | |||
| 流動負債合計 | 2,463,267 | 2,304,093 | |||
| 負債合計 | 2,463,267 | 2,304,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 645,866,410 | ※1 588,363,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 112,974,415 | ※2 △ 122,674,989 | |||
| (分配準備積立金) | 189,567 | - | |||
| 元本等合計 | 532,891,995 | 465,688,571 | |||
| 純資産合計 | 532,891,995 | 465,688,571 | |||
| 負債純資産合計 | 535,355,262 | 467,992,664 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
