有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月5日-令和1年7月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月4日現在 | 当 期 2019年7月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,659,663 | - | |||
| コール・ローン | - | 5,497,136 | |||
| 投資信託受益証券 | 483,600,412 | 529,857,125 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 未収入金 | 19,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 513,261,075 | 535,355,262 | |||
| 資産合計 | 513,261,075 | 535,355,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,896,142 | 1,937,599 | |||
| 未払解約金 | 21,556,050 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,588 | 14,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 510,766 | 491,509 | |||
| その他未払費用 | 26,097 | 20,121 | |||
| 流動負債合計 | 24,003,643 | 2,463,267 | |||
| 負債合計 | 24,003,643 | 2,463,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 632,047,441 | ※1 645,866,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 142,790,009 | ※2 △ 112,974,415 | |||
| (分配準備積立金) | - | 189,567 | |||
| 元本等合計 | 489,257,432 | 532,891,995 | |||
| 純資産合計 | 489,257,432 | 532,891,995 | |||
| 負債純資産合計 | 513,261,075 | 535,355,262 | |||
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