有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月4日-平成31年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月3日現在 | 当 期 平成31年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,046,163 | 9,659,663 | |||
| 投資信託受益証券 | 897,383,382 | 483,600,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,001 | |||
| 未収入金 | - | 19,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 906,430,547 | 513,261,075 | |||
| 資産合計 | 906,430,547 | 513,261,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,340,956 | 1,896,142 | |||
| 未払解約金 | - | 21,556,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,135 | 14,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 844,906 | 510,766 | |||
| その他未払費用 | 41,967 | 26,097 | |||
| 流動負債合計 | 4,251,964 | 24,003,643 | |||
| 負債合計 | 4,251,964 | 24,003,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,113,652,191 | ※1 632,047,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 211,473,608 | ※2 △ 142,790,009 | |||
| 元本等合計 | 902,178,583 | 489,257,432 | |||
| 純資産合計 | 902,178,583 | 489,257,432 | |||
| 負債純資産合計 | 906,430,547 | 513,261,075 | |||
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