有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月4日現在 | 当 期 平成28年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,775,581 | 6,332,721 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,025,501,978 | 949,982,067 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 | |||
| 未収入金 | - | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,040,278,562 | 963,315,791 | |||
| 資産合計 | 1,040,278,562 | 963,315,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,845,566 | 5,235,212 | |||
| 未払解約金 | 15,656 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 29,550 | 26,776 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,034,588 | 937,463 | |||
| その他未払費用 | 45,732 | 39,666 | |||
| 流動負債合計 | 6,971,092 | 6,239,117 | |||
| 負債合計 | 6,971,092 | 6,239,117 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,169,113,344 | ※1 1,047,042,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 135,805,874 | ※2 △ 89,965,881 | |||
| (分配準備積立金) | 40,655,267 | 30,203,887 | |||
| 元本等合計 | 1,033,307,470 | 957,076,674 | |||
| 純資産合計 | 1,033,307,470 | 957,076,674 | |||
| 負債純資産合計 | 1,040,278,562 | 963,315,791 | |||
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