有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年1月5日-令和4年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年1月4日現在 | 当 期 2022年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,144,943 | 2,029,297 | |||
| 投資信託受益証券 | 169,436,246 | 112,527,733 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 173,582,189 | 114,558,029 | |||
| 資産合計 | 173,582,189 | 114,558,029 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 822,041 | 792,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,034 | 3,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 176,426 | 120,612 | |||
| その他未払費用 | 12,683 | 5,738 | |||
| 流動負債合計 | 1,016,184 | 922,765 | |||
| 負債合計 | 1,016,184 | 922,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 274,013,879 | ※1 264,325,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 101,447,874 | ※2 △ 150,690,017 | |||
| (分配準備積立金) | 4,459,543 | 5,385,171 | |||
| 元本等合計 | 172,566,005 | 113,635,264 | |||
| 純資産合計 | 172,566,005 | 113,635,264 | |||
| 負債純資産合計 | 173,582,189 | 114,558,029 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
