有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月4日現在 | 当 期 平成29年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,332,721 | 7,152,394 | |||
| 投資信託受益証券 | 949,982,067 | 1,030,462,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 963,315,791 | 1,043,616,047 | |||
| 資産合計 | 963,315,791 | 1,043,616,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,235,212 | 5,687,947 | |||
| 未払解約金 | - | 63,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,776 | 27,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 937,463 | 962,357 | |||
| その他未払費用 | 39,666 | 41,334 | |||
| 流動負債合計 | 6,239,117 | 6,782,808 | |||
| 負債合計 | 6,239,117 | 6,782,808 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,047,042,555 | ※1 1,137,589,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 89,965,881 | ※2 △ 100,756,296 | |||
| (分配準備積立金) | 30,203,887 | 19,230,934 | |||
| 元本等合計 | 957,076,674 | 1,036,833,239 | |||
| 純資産合計 | 957,076,674 | 1,036,833,239 | |||
| 負債純資産合計 | 963,315,791 | 1,043,616,047 | |||
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