有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/05-2023/01/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月4日現在 | 当 期 2023年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,029,297 | 3,470,730 | |||
| 投資信託受益証券 | 112,527,733 | 132,096,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 114,558,029 | 135,567,898 | |||
| 資産合計 | 114,558,029 | 135,567,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 792,975 | 1,033,802 | |||
| 未払解約金 | - | 23,508 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,440 | 3,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,612 | 108,295 | |||
| その他未払費用 | 5,738 | 4,076 | |||
| 流動負債合計 | 922,765 | 1,172,769 | |||
| 負債合計 | 922,765 | 1,172,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 264,325,281 | ※1 344,600,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 150,690,017 | ※2 △ 210,205,710 | |||
| (分配準備積立金) | 5,385,171 | 4,039,823 | |||
| 元本等合計 | 113,635,264 | 134,395,129 | |||
| 純資産合計 | 113,635,264 | 134,395,129 | |||
| 負債純資産合計 | 114,558,029 | 135,567,898 | |||
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