有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/01/07-2025/07/03)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年1月6日現在 | 当期 2025年7月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,316,120 | 872,077 | |||
| 投資信託受益証券 | 58,427,956 | 53,671,437 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 59,745,075 | 54,544,515 | |||
| 資産合計 | 59,745,075 | 54,544,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 91,538 | 83,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,836 | 1,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,365 | 51,382 | |||
| その他未払費用 | 2,431 | 2,178 | |||
| 流動負債合計 | 160,170 | 138,252 | |||
| 負債合計 | 160,170 | 138,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 183,076,889 | ※1 166,459,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 123,491,984 | ※2 △ 112,053,190 | |||
| (分配準備積立金) | - | 18,977 | |||
| 元本等合計 | 59,584,905 | 54,406,263 | |||
| 純資産合計 | 59,584,905 | 54,406,263 | |||
| 負債純資産合計 | 59,745,075 | 54,544,515 | |||
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