有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月5日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月4日現在 | 当 期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,982,336 | 7,065,197 | |||
| 投資信託受益証券 | 413,191,406 | 362,020,507 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 未収入金 | - | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 425,174,742 | 377,086,704 | |||
| 資産合計 | 425,174,742 | 377,086,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,589,619 | 1,433,517 | |||
| 未払解約金 | 505 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 12,198 | 10,979 | |||
| 未払委託者報酬 | 427,218 | 384,533 | |||
| その他未払費用 | 17,252 | 16,103 | |||
| 流動負債合計 | 2,046,792 | 1,845,132 | |||
| 負債合計 | 2,046,792 | 1,845,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 529,873,254 | ※1 477,839,168 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 106,745,304 | ※2 △ 102,597,596 | |||
| (分配準備積立金) | 7,056,370 | 6,770,899 | |||
| 元本等合計 | 423,127,950 | 375,241,572 | |||
| 純資産合計 | 423,127,950 | 375,241,572 | |||
| 負債純資産合計 | 425,174,742 | 377,086,704 | |||
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