有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月4日-平成27年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月3日現在 | 当 期 平成27年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,147,486 | 17,279,883 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,718,428,154 | 1,330,563,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 | |||
| 未収入金 | - | 8,282,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,738,576,643 | 1,356,126,216 | |||
| 資産合計 | 1,738,576,643 | 1,356,126,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,812,997 | 7,135,983 | |||
| 未払解約金 | - | 8,282,441 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,986 | 39,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,609,795 | 1,394,528 | |||
| その他未払費用 | 72,022 | 64,495 | |||
| 流動負債合計 | 10,540,800 | 16,917,286 | |||
| 負債合計 | 10,540,800 | 16,917,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,762,599,469 | ※1 1,427,196,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,563,626 | ※2 △ 87,987,670 | |||
| (分配準備積立金) | 76,617,506 | 57,338,303 | |||
| 元本等合計 | 1,728,035,843 | 1,339,208,930 | |||
| 純資産合計 | 1,728,035,843 | 1,339,208,930 | |||
| 負債純資産合計 | 1,738,576,643 | 1,356,126,216 | |||
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