有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定4期 (平成25年 8月27日現在) | 特定5期 (平成26年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,243,158 | 45,061,092 |
| 投資証券 | 373,891,607 | 357,223,550 |
| 親投資信託受益証券 | 50,095 | 50,115 |
| 未収利息 | 20 | 37 |
| 流動資産合計 | 399,184,880 | 402,334,794 |
| 資産合計 | 399,184,880 | 402,334,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,679 | 4,722,330 |
| 未払受託者報酬 | 37,414 | 28,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,070 | 967,120 |
| その他未払費用 | 8,697 | 6,573 |
| 流動負債合計 | 1,400,860 | 5,724,327 |
| 負債合計 | 1,400,860 | 5,724,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,078,314 | 412,750,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,294,294 | △16,140,191 |
| 元本等合計 | 397,784,020 | 396,610,467 |
| 純資産合計 | 397,784,020 | 396,610,467 |
| 負債純資産合計 | 399,184,880 | 402,334,794 |
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