有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2021年 8月27日現在) | 特定21期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,090,413,022 |
| コール・ローン | 6,249,568,637 | 5,899,234,818 |
| 投資証券 | 60,131,277,692 | 57,205,563,011 |
| 親投資信託受益証券 | 17,709,360 | 17,700,505 |
| 流動資産合計 | 66,398,555,689 | 64,212,911,356 |
| 資産合計 | 66,398,555,689 | 64,212,911,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,904,765,296 | 3,460,819,302 |
| 未払解約金 | 390,194,855 | 171,954,234 |
| 未払受託者報酬 | 5,439,733 | 5,469,585 |
| 未払委託者報酬 | 185,857,511 | 186,878,033 |
| 未払利息 | 15,409 | - |
| その他未払費用 | 438,737 | 405,766 |
| 流動負債合計 | 4,486,711,541 | 3,825,526,920 |
| 負債合計 | 4,486,711,541 | 3,825,526,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,782,361,374 | 57,680,321,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,129,482,774 | 2,707,062,722 |
| (分配準備積立金) | 5,230,602,500 | 1,804,382,477 |
| 元本等合計 | 61,911,844,148 | 60,387,384,436 |
| 純資産合計 | 61,911,844,148 | 60,387,384,436 |
| 負債純資産合計 | 66,398,555,689 | 64,212,911,356 |
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