有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成26年 2月27日現在) | 特定6期 (平成26年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,061,092 | 76,591,028 |
| 投資証券 | 357,223,550 | 281,361,139 |
| 親投資信託受益証券 | 50,115 | 50,145 |
| 未収利息 | 37 | 41 |
| 流動資産合計 | 402,334,794 | 358,002,353 |
| 資産合計 | 402,334,794 | 358,002,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 41,792,639 |
| 未払解約金 | 4,722,330 | 1,572,356 |
| 未払受託者報酬 | 28,304 | 23,688 |
| 未払委託者報酬 | 967,120 | 809,445 |
| その他未払費用 | 6,573 | 5,496 |
| 流動負債合計 | 5,724,327 | 44,203,624 |
| 負債合計 | 5,724,327 | 44,203,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,750,658 | 298,518,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,140,191 | 15,279,878 |
| 元本等合計 | 396,610,467 | 313,798,729 |
| 純資産合計 | 396,610,467 | 313,798,729 |
| 負債純資産合計 | 402,334,794 | 358,002,353 |
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