- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/29-2024/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2023年 8月28日現在) | 特定25期 (2024年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,440,466,458 | 1,875,445,971 |
| コール・ローン | 11,348,772,863 | 12,495,710,433 |
| 投資証券 | 208,026,508,363 | 237,963,379,231 |
| 親投資信託受益証券 | 17,689,878 | 17,686,336 |
| 流動資産合計 | 221,833,437,562 | 252,352,221,971 |
| 資産合計 | 221,833,437,562 | 252,352,221,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,069,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 3,678,326,209 | 3,726,581,641 |
| 未払解約金 | 733,440,218 | 644,810,101 |
| 未払受託者報酬 | 13,928,527 | 19,917,796 |
| 未払委託者報酬 | 475,892,020 | 680,525,325 |
| その他未払費用 | 744,208 | 453,198 |
| 流動負債合計 | 8,971,331,182 | 5,072,288,061 |
| 負債合計 | 8,971,331,182 | 5,072,288,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,916,310,485 | 186,329,082,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,945,795,895 | 60,950,851,837 |
| (分配準備積立金) | 16,605,025,398 | 45,435,212,710 |
| 元本等合計 | 212,862,106,380 | 247,279,933,910 |
| 純資産合計 | 212,862,106,380 | 247,279,933,910 |
| 負債純資産合計 | 221,833,437,562 | 252,352,221,971 |
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