有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成28年 8月29日現在) | 特定11期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,127,954,829 | 6,555,071,340 |
| 投資証券 | 35,714,678,754 | 25,165,368,720 |
| 親投資信託受益証券 | 50,170 | 50,150 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産合計 | 38,142,683,753 | 31,920,490,210 |
| 資産合計 | 38,142,683,753 | 31,920,490,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,548,873,459 |
| 未払解約金 | 877,601,807 | 773,490,034 |
| 未払受託者報酬 | 3,445,045 | 2,502,607 |
| 未払委託者報酬 | 117,705,727 | 85,505,600 |
| 未払利息 | 5,247 | 18,677 |
| その他未払費用 | 373,479 | 363,115 |
| 流動負債合計 | 999,131,305 | 4,410,753,492 |
| 負債合計 | 999,131,305 | 4,410,753,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,946,769,128 | 27,299,026,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,803,216,680 | 210,710,107 |
| 元本等合計 | 37,143,552,448 | 27,509,736,718 |
| 純資産合計 | 37,143,552,448 | 27,509,736,718 |
| 負債純資産合計 | 38,142,683,753 | 31,920,490,210 |
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