有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/28-2025/08/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2025年 2月27日現在) | 特定28期 (2025年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 498,514,549 | 517,326,975 |
| コール・ローン | 9,831,423,558 | 9,344,747,951 |
| 投資証券 | 174,448,900,119 | 178,021,801,578 |
| 親投資信託受益証券 | 17,688,107 | 17,718,216 |
| 流動資産合計 | 184,796,526,333 | 187,901,594,720 |
| 資産合計 | 184,796,526,333 | 187,901,594,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,931,305,835 | 2,823,247,099 |
| 未払解約金 | 1,685,564,294 | 639,521,658 |
| 未払受託者報酬 | 18,290,499 | 15,597,714 |
| 未払委託者報酬 | 624,926,097 | 532,922,595 |
| その他未払費用 | 357,500 | 357,500 |
| 流動負債合計 | 5,260,444,225 | 4,011,646,566 |
| 負債合計 | 5,260,444,225 | 4,011,646,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,565,291,781 | 141,162,354,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,970,790,327 | 42,727,593,201 |
| (分配準備積立金) | 55,197,578,099 | 44,171,390,403 |
| 元本等合計 | 179,536,082,108 | 183,889,948,154 |
| 純資産合計 | 179,536,082,108 | 183,889,948,154 |
| 負債純資産合計 | 184,796,526,333 | 187,901,594,720 |
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