有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成27年 2月27日現在) | 特定8期 (平成27年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 850,033,257 | 5,885,431,183 |
| 投資証券 | 8,388,189,013 | 30,685,037,983 |
| 親投資信託受益証券 | 50,155 | 50,160 |
| 未収利息 | 232 | 1,612 |
| 流動資産合計 | 9,238,272,657 | 36,570,520,938 |
| 資産合計 | 9,238,272,657 | 36,570,520,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 677,261,899 | - |
| 未払解約金 | 58,444,243 | 539,669,683 |
| 未払受託者報酬 | 520,869 | 2,844,239 |
| 未払委託者報酬 | 17,796,226 | 97,178,194 |
| その他未払費用 | 121,508 | 351,000 |
| 流動負債合計 | 754,144,745 | 640,043,116 |
| 負債合計 | 754,144,745 | 640,043,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,465,773,739 | 36,080,773,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,354,173 | △150,295,863 |
| 元本等合計 | 8,484,127,912 | 35,930,477,822 |
| 純資産合計 | 8,484,127,912 | 35,930,477,822 |
| 負債純資産合計 | 9,238,272,657 | 36,570,520,938 |
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