- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/28-2026/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2025年 8月27日現在) | 特定29期 (2026年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 517,326,975 | 289,963,224 |
| コール・ローン | 9,344,747,951 | 9,658,443,407 |
| 投資証券 | 178,021,801,578 | 172,235,379,772 |
| 親投資信託受益証券 | 17,718,216 | 17,760,723 |
| 流動資産合計 | 187,901,594,720 | 182,201,547,126 |
| 資産合計 | 187,901,594,720 | 182,201,547,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,823,247,099 | 2,669,980,166 |
| 未払解約金 | 639,521,658 | 558,353,616 |
| 未払受託者報酬 | 15,597,714 | 15,196,694 |
| 未払委託者報酬 | 532,922,595 | 519,221,214 |
| その他未払費用 | 357,500 | 357,500 |
| 流動負債合計 | 4,011,646,566 | 3,763,109,190 |
| 負債合計 | 4,011,646,566 | 3,763,109,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,162,354,953 | 133,499,008,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,727,593,201 | 44,939,429,614 |
| (分配準備積立金) | 44,171,390,403 | 34,535,230,707 |
| 元本等合計 | 183,889,948,154 | 178,438,437,936 |
| 純資産合計 | 183,889,948,154 | 178,438,437,936 |
| 負債純資産合計 | 187,901,594,720 | 182,201,547,126 |
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