- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (平成29年 8月28日現在) | 特定13期 (平成30年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,108,214,436 |
| コール・ローン | 2,391,184,826 | - |
| 投資証券 | 54,462,287,026 | 116,037,873,133 |
| 親投資信託受益証券 | 50,130 | 50,110 |
| 流動資産合計 | 56,853,521,982 | 124,146,137,679 |
| 資産合計 | 56,853,521,982 | 124,146,137,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,215,874,437 |
| 未払解約金 | 209,052,110 | 435,483,979 |
| 未払受託者報酬 | 3,769,995 | 9,399,735 |
| 未払委託者報酬 | 128,808,038 | 321,157,557 |
| 未払利息 | 7,009 | - |
| その他未払費用 | 359,898 | 448,274 |
| 流動負債合計 | 341,997,050 | 1,982,363,982 |
| 負債合計 | 341,997,050 | 1,982,363,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,938,027,216 | 121,587,443,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 573,497,716 | 576,329,941 |
| 元本等合計 | 56,511,524,932 | 122,163,773,697 |
| 純資産合計 | 56,511,524,932 | 122,163,773,697 |
| 負債純資産合計 | 56,853,521,982 | 124,146,137,679 |
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