有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2022年 2月28日現在) | 特定22期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,090,413,022 | 1,161,434,105 |
| コール・ローン | 5,899,234,818 | 5,597,491,090 |
| 投資証券 | 57,205,563,011 | 70,421,024,775 |
| 親投資信託受益証券 | 17,700,505 | 17,700,505 |
| 流動資産合計 | 64,212,911,356 | 77,197,650,475 |
| 資産合計 | 64,212,911,356 | 77,197,650,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,460,819,302 | 3,953,790,194 |
| 未払解約金 | 171,954,234 | 245,002,438 |
| 未払受託者報酬 | 5,469,585 | 5,975,370 |
| 未払委託者報酬 | 186,878,033 | 204,159,225 |
| その他未払費用 | 405,766 | 418,422 |
| 流動負債合計 | 3,825,526,920 | 4,409,345,649 |
| 負債合計 | 3,825,526,920 | 4,409,345,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,680,321,714 | 65,896,503,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,707,062,722 | 6,891,801,588 |
| (分配準備積立金) | 1,804,382,477 | 3,952,001,743 |
| 元本等合計 | 60,387,384,436 | 72,788,304,826 |
| 純資産合計 | 60,387,384,436 | 72,788,304,826 |
| 負債純資産合計 | 64,212,911,356 | 77,197,650,475 |
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