有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成26年 8月27日現在) | 特定7期 (平成27年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,591,028 | 850,033,257 |
| 投資証券 | 281,361,139 | 8,388,189,013 |
| 親投資信託受益証券 | 50,145 | 50,155 |
| 未収利息 | 41 | 232 |
| 流動資産合計 | 358,002,353 | 9,238,272,657 |
| 資産合計 | 358,002,353 | 9,238,272,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,792,639 | 677,261,899 |
| 未払解約金 | 1,572,356 | 58,444,243 |
| 未払受託者報酬 | 23,688 | 520,869 |
| 未払委託者報酬 | 809,445 | 17,796,226 |
| その他未払費用 | 5,496 | 121,508 |
| 流動負債合計 | 44,203,624 | 754,144,745 |
| 負債合計 | 44,203,624 | 754,144,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,518,851 | 8,465,773,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,279,878 | 18,354,173 |
| 元本等合計 | 313,798,729 | 8,484,127,912 |
| 純資産合計 | 313,798,729 | 8,484,127,912 |
| 負債純資産合計 | 358,002,353 | 9,238,272,657 |
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