有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2020年 8月27日現在) | 特定19期 (2021年 3月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,797,712,958 | 6,392,273,726 |
| 投資証券 | 70,119,883,353 | 66,060,889,624 |
| 親投資信託受益証券 | 17,723,529 | 17,714,674 |
| 未収入金 | - | 458,000,000 |
| 流動資産合計 | 72,935,319,840 | 72,928,878,024 |
| 資産合計 | 72,935,319,840 | 72,928,878,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,307,602,173 |
| 未払解約金 | 456,955,959 | 928,525,216 |
| 未払受託者報酬 | 5,472,182 | 6,264,734 |
| 未払委託者報酬 | 186,966,266 | 214,045,202 |
| 未払利息 | 7,664 | 17,513 |
| その他未払費用 | 386,394 | 357,500 |
| 流動負債合計 | 649,788,465 | 4,456,812,338 |
| 負債合計 | 649,788,465 | 4,456,812,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,904,787,610 | 66,152,043,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,619,256,235 | 2,320,022,225 |
| 元本等合計 | 72,285,531,375 | 68,472,065,686 |
| 純資産合計 | 72,285,531,375 | 68,472,065,686 |
| 負債純資産合計 | 72,935,319,840 | 72,928,878,024 |
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