- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (平成30年 8月27日現在) | 特定15期 (平成31年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,996,928,935 | - |
| コール・ローン | - | 3,477,396,704 |
| 投資証券 | 132,638,512,749 | 104,481,145,067 |
| 親投資信託受益証券 | 50,095 | 17,744,783 |
| 流動資産合計 | 137,635,491,779 | 107,976,286,554 |
| 資産合計 | 137,635,491,779 | 107,976,286,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 537,783,795 | 954,397,650 |
| 未払受託者報酬 | 10,779,593 | 9,254,677 |
| 未払委託者報酬 | 368,302,688 | 316,201,382 |
| 未払利息 | - | 8,002 |
| その他未払費用 | 569,590 | 382,671 |
| 流動負債合計 | 917,435,666 | 1,280,244,382 |
| 負債合計 | 917,435,666 | 1,280,244,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,993,132,826 | 122,680,600,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,275,076,713 | △15,984,558,505 |
| 元本等合計 | 136,718,056,113 | 106,696,042,172 |
| 純資産合計 | 136,718,056,113 | 106,696,042,172 |
| 負債純資産合計 | 137,635,491,779 | 107,976,286,554 |
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