有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2020年 2月27日現在) | 特定18期 (2020年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,142,258,178 | 2,797,712,958 |
| 投資証券 | 87,657,322,992 | 70,119,883,353 |
| 親投資信託受益証券 | 17,734,156 | 17,723,529 |
| 流動資産合計 | 90,817,315,326 | 72,935,319,840 |
| 資産合計 | 90,817,315,326 | 72,935,319,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 906,804,194 | 456,955,959 |
| 未払受託者報酬 | 7,825,041 | 5,472,182 |
| 未払委託者報酬 | 267,355,585 | 186,966,266 |
| 未払利息 | 6,887 | 7,664 |
| その他未払費用 | 405,543 | 386,394 |
| 流動負債合計 | 1,182,397,250 | 649,788,465 |
| 負債合計 | 1,182,397,250 | 649,788,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,434,534,619 | 85,904,787,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,799,616,543 | △13,619,256,235 |
| 元本等合計 | 89,634,918,076 | 72,285,531,375 |
| 純資産合計 | 89,634,918,076 | 72,285,531,375 |
| 負債純資産合計 | 90,817,315,326 | 72,935,319,840 |
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