有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2021年 3月 1日現在) | 特定20期 (2021年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,392,273,726 | 6,249,568,637 |
| 投資証券 | 66,060,889,624 | 60,131,277,692 |
| 親投資信託受益証券 | 17,714,674 | 17,709,360 |
| 未収入金 | 458,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 72,928,878,024 | 66,398,555,689 |
| 資産合計 | 72,928,878,024 | 66,398,555,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,307,602,173 | 3,904,765,296 |
| 未払解約金 | 928,525,216 | 390,194,855 |
| 未払受託者報酬 | 6,264,734 | 5,439,733 |
| 未払委託者報酬 | 214,045,202 | 185,857,511 |
| 未払利息 | 17,513 | 15,409 |
| その他未払費用 | 357,500 | 438,737 |
| 流動負債合計 | 4,456,812,338 | 4,486,711,541 |
| 負債合計 | 4,456,812,338 | 4,486,711,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,152,043,461 | 55,782,361,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,320,022,225 | 6,129,482,774 |
| 元本等合計 | 68,472,065,686 | 61,911,844,148 |
| 純資産合計 | 68,472,065,686 | 61,911,844,148 |
| 負債純資産合計 | 72,928,878,024 | 66,398,555,689 |
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