有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成28年 2月29日現在) | 特定10期 (平成28年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,040,059,468 | - |
| コール・ローン | - | 2,127,954,829 |
| 投資証券 | 43,678,796,322 | 35,714,678,754 |
| 親投資信託受益証券 | 50,170 | 50,170 |
| 未収入金 | - | 300,000,000 |
| 流動資産合計 | 45,718,905,960 | 38,142,683,753 |
| 資産合計 | 45,718,905,960 | 38,142,683,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 460,165,360 | 877,601,807 |
| 未払受託者報酬 | 4,511,297 | 3,445,045 |
| 未払委託者報酬 | 154,135,897 | 117,705,727 |
| 未払利息 | - | 5,247 |
| その他未払費用 | 351,000 | 373,479 |
| 流動負債合計 | 619,163,554 | 999,131,305 |
| 負債合計 | 619,163,554 | 999,131,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,874,112,096 | 38,946,769,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,774,369,690 | △1,803,216,680 |
| 元本等合計 | 45,099,742,406 | 37,143,552,448 |
| 純資産合計 | 45,099,742,406 | 37,143,552,448 |
| 負債純資産合計 | 45,718,905,960 | 38,142,683,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
