- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (令和 1年 8月27日現在) | 特定17期 (令和 2年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,313,661,971 | 3,142,258,178 |
| 投資証券 | 85,878,985,804 | 87,657,322,992 |
| 親投資信託受益証券 | 17,737,698 | 17,734,156 |
| 流動資産合計 | 89,210,385,473 | 90,817,315,326 |
| 資産合計 | 89,210,385,473 | 90,817,315,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,778,743 | 906,804,194 |
| 未払受託者報酬 | 8,114,960 | 7,825,041 |
| 未払委託者報酬 | 277,261,135 | 267,355,585 |
| 未払利息 | 8,170 | 6,887 |
| その他未払費用 | 385,755 | 405,543 |
| 流動負債合計 | 480,548,763 | 1,182,397,250 |
| 負債合計 | 480,548,763 | 1,182,397,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,964,848,754 | 93,434,534,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,235,012,044 | △3,799,616,543 |
| 元本等合計 | 88,729,836,710 | 89,634,918,076 |
| 純資産合計 | 88,729,836,710 | 89,634,918,076 |
| 負債純資産合計 | 89,210,385,473 | 90,817,315,326 |
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