- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成29年 2月27日現在) | 特定12期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,555,071,340 | 2,391,184,826 |
| 投資証券 | 25,165,368,720 | 54,462,287,026 |
| 親投資信託受益証券 | 50,150 | 50,130 |
| 未収入金 | 200,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 31,920,490,210 | 56,853,521,982 |
| 資産合計 | 31,920,490,210 | 56,853,521,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,548,873,459 | - |
| 未払解約金 | 773,490,034 | 209,052,110 |
| 未払受託者報酬 | 2,502,607 | 3,769,995 |
| 未払委託者報酬 | 85,505,600 | 128,808,038 |
| 未払利息 | 18,677 | 7,009 |
| その他未払費用 | 363,115 | 359,898 |
| 流動負債合計 | 4,410,753,492 | 341,997,050 |
| 負債合計 | 4,410,753,492 | 341,997,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,299,026,611 | 55,938,027,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,710,107 | 573,497,716 |
| 元本等合計 | 27,509,736,718 | 56,511,524,932 |
| 純資産合計 | 27,509,736,718 | 56,511,524,932 |
| 負債純資産合計 | 31,920,490,210 | 56,853,521,982 |
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