有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/30-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2022年 8月29日現在) | 特定23期 (2023年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,161,434,105 | 707,804,683 |
| コール・ローン | 5,597,491,090 | 3,371,617,788 |
| 投資証券 | 70,421,024,775 | 92,066,271,695 |
| 親投資信託受益証券 | 17,700,505 | 17,695,191 |
| 流動資産合計 | 77,197,650,475 | 96,163,389,357 |
| 資産合計 | 77,197,650,475 | 96,163,389,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,503,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,953,790,194 | - |
| 未払解約金 | 245,002,438 | 107,282,725 |
| 未払受託者報酬 | 5,975,370 | 6,850,199 |
| 未払委託者報酬 | 204,159,225 | 234,049,150 |
| その他未払費用 | 418,422 | 433,417 |
| 流動負債合計 | 4,409,345,649 | 1,851,615,491 |
| 負債合計 | 4,409,345,649 | 1,851,615,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,896,503,238 | 94,946,696,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,891,801,588 | △634,922,655 |
| (分配準備積立金) | 3,952,001,743 | 849,680,050 |
| 元本等合計 | 72,788,304,826 | 94,311,773,866 |
| 純資産合計 | 72,788,304,826 | 94,311,773,866 |
| 負債純資産合計 | 77,197,650,475 | 96,163,389,357 |
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