有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年7月22日現在) | 当期 (平成26年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,873,390 | 24,834,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,030,381,569 | 1,066,849,247 | |||
| 未収利息 | 17 | 20 | |||
| 流動資産合計 | 1,052,254,976 | 1,091,683,728 | |||
| 資産合計 | 1,052,254,976 | 1,091,683,728 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,092,294 | 5,594,722 | |||
| 未払解約金 | - | 1,020,442 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,337 | 49,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,136,066 | 1,176,351 | |||
| 流動負債合計 | 6,275,697 | 7,840,531 | |||
| 負債合計 | 6,275,697 | 7,840,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 848,715,735 | ※1,※2 932,453,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,263,544 | 151,389,369 | |||
| (分配準備積立金) | 227,951,813 | 202,581,501 | |||
| 元本等合計 | 1,045,979,279 | 1,083,843,197 | |||
| 純資産合計 | 1,045,979,279 | 1,083,843,197 | |||
| 負債純資産合計 | 1,052,254,976 | 1,091,683,728 | |||
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