有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年7月22日現在) | 当期 (2020年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 27,894,369 | - | |||
| コール・ローン | 14,935,992 | 28,986,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,731,666,256 | 2,897,039,276 | |||
| 流動資産合計 | 2,774,496,617 | 2,926,026,269 | |||
| 資産合計 | 2,774,496,617 | 2,926,026,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,906,986 | 14,412,321 | |||
| 未払解約金 | 11,813,104 | 9,314,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,612 | 133,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,086,651 | 3,200,535 | |||
| 未払利息 | 41 | 55 | |||
| その他未払費用 | 1,304 | 342 | |||
| 流動負債合計 | 35,936,698 | 27,061,161 | |||
| 負債合計 | 35,936,698 | 27,061,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,484,497,827 | ※1,※3 3,603,080,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △745,937,908 | ※2 △704,115,354 | |||
| (分配準備積立金) | 329,400 | 111,326 | |||
| 元本等合計 | 2,738,559,919 | 2,898,965,108 | |||
| 純資産合計 | 2,738,559,919 | 2,898,965,108 | |||
| 負債純資産合計 | 2,774,496,617 | 2,926,026,269 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
