有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年7月22日現在) | 当期 (平成27年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,052,047 | 38,581,054 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,185,831,187 | 1,593,921,652 | |||
| 未収利息 | 10 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 1,205,883,244 | 1,632,502,716 | |||
| 資産合計 | 1,205,883,244 | 1,632,502,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,063,174 | 10,134,315 | |||
| 未払解約金 | - | 1,307,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,686 | 69,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,336,458 | 1,658,657 | |||
| 流動負債合計 | 7,455,318 | 13,169,297 | |||
| 負債合計 | 7,455,318 | 13,169,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,010,529,088 | ※1,※2 1,266,789,410 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,898,838 | 352,544,009 | |||
| (分配準備積立金) | 179,809,763 | 168,480,644 | |||
| 元本等合計 | 1,198,427,926 | 1,619,333,419 | |||
| 純資産合計 | 1,198,427,926 | 1,619,333,419 | |||
| 負債純資産合計 | 1,205,883,244 | 1,632,502,716 | |||
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