有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年1月20日現在) | 当期 (平成29年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,292,074 | 47,560,079 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,848,225,623 | 2,021,261,744 | |||
| 流動資産合計 | 1,887,517,697 | 2,068,821,823 | |||
| 資産合計 | 1,887,517,697 | 2,068,821,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,375,199 | 17,236,792 | |||
| 未払解約金 | 874,012 | 8,766,941 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,382 | 90,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,049,124 | 2,164,096 | |||
| 未払利息 | 106 | 113 | |||
| その他未払費用 | 249 | 172 | |||
| 流動負債合計 | 18,384,072 | 28,258,283 | |||
| 負債合計 | 18,384,072 | 28,258,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,921,899,995 | ※1,※3 2,154,599,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △52,766,370 | ※2 △114,035,510 | |||
| (分配準備積立金) | 14,385 | 177,080 | |||
| 元本等合計 | 1,869,133,625 | 2,040,563,540 | |||
| 純資産合計 | 1,869,133,625 | 2,040,563,540 | |||
| 負債純資産合計 | 1,887,517,697 | 2,068,821,823 | |||
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