有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年7月21日現在) | 当期 (平成28年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,203,496 | 50,051,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,927,575,631 | 1,745,337,076 | |||
| 未収利息 | 11 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 1,969,779,138 | 1,795,388,825 | |||
| 資産合計 | 1,969,779,138 | 1,795,388,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,714,076 | 13,535,208 | |||
| 未払解約金 | - | 2,143,328 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,157 | 80,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,995,741 | 1,926,573 | |||
| 流動負債合計 | 14,792,974 | 17,685,384 | |||
| 負債合計 | 14,792,974 | 17,685,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,589,259,580 | ※1,※2 1,691,901,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,726,584 | 85,802,441 | |||
| (分配準備積立金) | 120,247,083 | 63,104,601 | |||
| 元本等合計 | 1,954,986,164 | 1,777,703,441 | |||
| 純資産合計 | 1,954,986,164 | 1,777,703,441 | |||
| 負債純資産合計 | 1,969,779,138 | 1,795,388,825 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
