有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/21-2023/01/20)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年7月20日現在) | 当期 (2023年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,561,065 | 37,349,629 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,510,063,672 | 2,433,735,197 | |||
| 流動資産合計 | 2,536,624,737 | 2,471,084,826 | |||
| 資産合計 | 2,536,624,737 | 2,471,084,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,801,373 | 7,814,997 | |||
| 未払解約金 | 844,433 | 2,422,844 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,548 | 113,787 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,725,098 | 2,730,917 | |||
| 未払利息 | 73 | 108 | |||
| その他未払費用 | 275 | 980 | |||
| 流動負債合計 | 11,484,800 | 13,083,633 | |||
| 負債合計 | 11,484,800 | 13,083,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,120,549,287 | ※1,※3 3,125,999,143 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △595,409,350 | ※2 △667,997,950 | |||
| (分配準備積立金) | 60,909,627 | 89,045,574 | |||
| 元本等合計 | 2,525,139,937 | 2,458,001,193 | |||
| 純資産合計 | 2,525,139,937 | 2,458,001,193 | |||
| 負債純資産合計 | 2,536,624,737 | 2,471,084,826 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
