有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/21-2023/07/20)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年1月20日現在) | 当期 (2023年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 28,535,534 | |||
| コール・ローン | 37,349,629 | 10,526,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,433,735,197 | 2,567,631,691 | |||
| 流動資産合計 | 2,471,084,826 | 2,606,693,606 | |||
| 資産合計 | 2,471,084,826 | 2,606,693,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,814,997 | 7,749,525 | |||
| 未払解約金 | 2,422,844 | 677,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,787 | 118,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,730,917 | 2,832,171 | |||
| 未払利息 | 108 | 30 | |||
| その他未払費用 | 980 | 1,339 | |||
| 流動負債合計 | 13,083,633 | 11,378,318 | |||
| 負債合計 | 13,083,633 | 11,378,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,125,999,143 | ※1,※3 3,099,810,073 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △667,997,950 | ※2 △504,494,785 | |||
| (分配準備積立金) | 89,045,574 | 154,634,932 | |||
| 元本等合計 | 2,458,001,193 | 2,595,315,288 | |||
| 純資産合計 | 2,458,001,193 | 2,595,315,288 | |||
| 負債純資産合計 | 2,471,084,826 | 2,606,693,606 | |||
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