有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/21-2025/07/22)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年1月20日現在) | 当期 (2025年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,439,463 | 25,128,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,420,188,612 | 1,387,807,113 | |||
| 未収利息 | 107 | 240 | |||
| 流動資産合計 | 1,444,628,182 | 1,412,935,735 | |||
| 資産合計 | 1,444,628,182 | 1,412,935,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,126,260 | 3,987,654 | |||
| 未払解約金 | 4,996,958 | 3,185,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,542 | 67,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,644,972 | 1,627,803 | |||
| 流動負債合計 | 10,836,732 | 8,868,993 | |||
| 負債合計 | 10,836,732 | 8,868,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,650,504,241 | ※1,※3 1,595,061,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △216,712,791 | ※2 △190,994,889 | |||
| (分配準備積立金) | 149,995,565 | 141,051,487 | |||
| 元本等合計 | 1,433,791,450 | 1,404,066,742 | |||
| 純資産合計 | 1,433,791,450 | 1,404,066,742 | |||
| 負債純資産合計 | 1,444,628,182 | 1,412,935,735 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
