有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/23-2025/01/20)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年7月22日現在) | 当期 (2025年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,581,287 | 24,439,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,454,351,423 | 1,420,188,612 | |||
| 未収利息 | 12 | 107 | |||
| 流動資産合計 | 2,500,932,722 | 1,444,628,182 | |||
| 資産合計 | 2,500,932,722 | 1,444,628,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,080,806 | 4,126,260 | |||
| 未払解約金 | 5,024,959 | 4,996,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,518 | 68,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,892,411 | 1,644,972 | |||
| 流動負債合計 | 15,118,694 | 10,836,732 | |||
| 負債合計 | 15,118,694 | 10,836,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,832,322,632 | ※1,※3 1,650,504,241 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △346,508,604 | ※2 △216,712,791 | |||
| (分配準備積立金) | 231,056,079 | 149,995,565 | |||
| 元本等合計 | 2,485,814,028 | 1,433,791,450 | |||
| 純資産合計 | 2,485,814,028 | 1,433,791,450 | |||
| 負債純資産合計 | 2,500,932,722 | 1,444,628,182 | |||
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