有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年1月20日現在) | 当期 (平成27年7月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,581,054 | 42,203,496 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,593,921,652 | 1,927,575,631 | |||
| 未収利息 | 10 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 1,632,502,716 | 1,969,779,138 | |||
| 資産合計 | 1,632,502,716 | 1,969,779,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,134,315 | 12,714,076 | |||
| 未払解約金 | 1,307,212 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 69,113 | 83,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,658,657 | 1,995,741 | |||
| 流動負債合計 | 13,169,297 | 14,792,974 | |||
| 負債合計 | 13,169,297 | 14,792,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,266,789,410 | ※1,※2 1,589,259,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,544,009 | 365,726,584 | |||
| (分配準備積立金) | 168,480,644 | 120,247,083 | |||
| 元本等合計 | 1,619,333,419 | 1,954,986,164 | |||
| 純資産合計 | 1,619,333,419 | 1,954,986,164 | |||
| 負債純資産合計 | 1,632,502,716 | 1,969,779,138 | |||
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