有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年1月20日現在) | 当期 (平成28年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,051,736 | 31,429,406 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,745,337,076 | 1,868,272,616 | |||
| 未収利息 | 13 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,795,388,825 | 1,899,702,022 | |||
| 資産合計 | 1,795,388,825 | 1,899,702,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,535,208 | 14,713,499 | |||
| 未払解約金 | 2,143,328 | 1,611,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,275 | 80,524 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,926,573 | 1,932,602 | |||
| 未払利息 | - | 87 | |||
| 流動負債合計 | 17,685,384 | 18,337,776 | |||
| 負債合計 | 17,685,384 | 18,337,776 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,691,901,000 | ※1,※2 1,839,187,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,802,441 | 42,176,781 | |||
| (分配準備積立金) | 63,104,601 | 5,470,649 | |||
| 元本等合計 | 1,777,703,441 | 1,881,364,246 | |||
| 純資産合計 | 1,777,703,441 | 1,881,364,246 | |||
| 負債純資産合計 | 1,795,388,825 | 1,899,702,022 | |||
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