有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年1月20日現在) | 当期 (2022年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,432,794 | 26,561,065 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,375,279,571 | 2,510,063,672 | |||
| 流動資産合計 | 2,403,712,365 | 2,536,624,737 | |||
| 資産合計 | 2,403,712,365 | 2,536,624,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,965,469 | 7,801,373 | |||
| 未払解約金 | 1,302,776 | 844,433 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,138 | 113,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,715,383 | 2,725,098 | |||
| 未払利息 | 71 | 73 | |||
| その他未払費用 | 72 | 275 | |||
| 流動負債合計 | 12,096,909 | 11,484,800 | |||
| 負債合計 | 12,096,909 | 11,484,800 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 3,186,187,740 | ※1,※3 3,120,549,287 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △794,572,284 | ※2 △595,409,350 | |||
| (分配準備積立金) | - | 60,909,627 | |||
| 元本等合計 | 2,391,615,456 | 2,525,139,937 | |||
| 純資産合計 | 2,391,615,456 | 2,525,139,937 | |||
| 負債純資産合計 | 2,403,712,365 | 2,536,624,737 | |||
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