有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年1月20日現在) | 当期 (平成26年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,834,461 | 20,052,047 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,066,849,247 | 1,185,831,187 | |||
| 未収利息 | 20 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 1,091,683,728 | 1,205,883,244 | |||
| 資産合計 | 1,091,683,728 | 1,205,883,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,594,722 | 6,063,174 | |||
| 未払解約金 | 1,020,442 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 49,016 | 55,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,176,351 | 1,336,458 | |||
| 流動負債合計 | 7,840,531 | 7,455,318 | |||
| 負債合計 | 7,840,531 | 7,455,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 932,453,828 | ※1,※2 1,010,529,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,389,369 | 187,898,838 | |||
| (分配準備積立金) | 202,581,501 | 179,809,763 | |||
| 元本等合計 | 1,083,843,197 | 1,198,427,926 | |||
| 純資産合計 | 1,083,843,197 | 1,198,427,926 | |||
| 負債純資産合計 | 1,091,683,728 | 1,205,883,244 | |||
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