- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2024/07/22)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年1月22日現在) | 当期 (2024年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,438,663 | 46,581,287 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,428,884,939 | 2,454,351,423 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 2,501,323,602 | 2,500,932,722 | |||
| 資産合計 | 2,501,323,602 | 2,500,932,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,274,693 | 7,080,806 | |||
| 未払解約金 | 23,832,178 | 5,024,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,635 | 120,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,943,185 | 2,892,411 | |||
| 未払利息 | 153 | - | |||
| その他未払費用 | 487 | - | |||
| 流動負債合計 | 34,173,331 | 15,118,694 | |||
| 負債合計 | 34,173,331 | 15,118,694 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 2,909,877,359 | ※1,※3 2,832,322,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △442,727,088 | ※2 △346,508,604 | |||
| (分配準備積立金) | 179,884,877 | 231,056,079 | |||
| 元本等合計 | 2,467,150,271 | 2,485,814,028 | |||
| 純資産合計 | 2,467,150,271 | 2,485,814,028 | |||
| 負債純資産合計 | 2,501,323,602 | 2,500,932,722 | |||
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