有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/23-2026/01/20)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年7月22日現在) | 当期 (2026年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,128,382 | 20,496,303 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,387,807,113 | 1,410,811,916 | |||
| 未収利息 | 240 | 336 | |||
| 流動資産合計 | 1,412,935,735 | 1,431,308,555 | |||
| 資産合計 | 1,412,935,735 | 1,431,308,555 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,987,654 | 3,793,884 | |||
| 未払解約金 | 3,185,711 | 657,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,825 | 62,441 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,627,803 | 1,498,563 | |||
| 流動負債合計 | 8,868,993 | 6,011,888 | |||
| 負債合計 | 8,868,993 | 6,011,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,595,061,631 | ※1,※3 1,517,553,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △190,994,889 | ※2 △92,257,218 | |||
| (分配準備積立金) | 141,051,487 | 208,219,243 | |||
| 元本等合計 | 1,404,066,742 | 1,425,296,667 | |||
| 純資産合計 | 1,404,066,742 | 1,425,296,667 | |||
| 負債純資産合計 | 1,412,935,735 | 1,431,308,555 | |||
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